ISTITUZIONE SCOLASTICA PEG 2016-2018 - SPESA - ;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;21/03/2016 CDC;Titolo;Missione;Programma ;Macroaggregato;Cap;Azione;Voce bilancio descrizione; Bilancio 2016 Previsioni di Cassa ; Bilancio 2016 Competenza ; Bilancio 2017 Competenza ; Bilancio 2018 Competenza CDC 1 Servizi Generali Amministrativi;;;;;;;;;;; 1;1;4;1;3;1200;120010;Servizi Generali e Amministrativi Istituzione - Acquisto beni Consumo;16.000,00;15.537,78;15.537,78;15.537,78 ;;;;;1300;130010;Servizi Generali e Amministrativi Istituzione - Spese di pulizia;2.000,00;0; - ; - ;;;;;1300;130020;Servizi Generali e Amministrativi Istituzione - Prestazioni di servizio per Assicurazioni e varie;2.000,00;0; - ; - 1;1;4;1;3;1300;130040;Servizi Generali e Amministrativi Istituzione - Prestazione di servizio diverse;30.000,00;28.300,00;23.300,00;23.300,00 1;1;4;1;3;1300;130050;Servizi Generali e Amministrativi Istituzione - Prestazioni di servizio per procedure informatiche;40.000,00;40.000,00;40.000,00;40.000,00 1;1;4;1;3;1310;131010;Servizi Generali Amministrativi Istituzione - Prestazioni di servizio;26.000,00;26.000,00;26.000,00;26.000,00 1;1;4;1;3;1400;140010;Servizi Generali e Amministrativi Istituzione - Utilizzo beni di terzi;40.000,00;31.400,00;31.400,00;31.400,00 1;1;4;1;3;1500;150010;Servizi Generali e Amministrativi Istituzione - Trasferimenti;1.000,00;1.000,00;1.000,00;1.000,00 1;1;4;1;2;1700;170010;Servizi Generali e Amministrativi Istituzione - Imposte e Tasse;2.000,00;2.000,00;2.000,00;2.000,00 1;1;4;1;3;1710;171010;Servizi Generali e Amministrativi Istituzione - Versamento IVA debito gestioni commerciali;70.000,00;70.000,00;70.000,00;70.000,00 1;1;4;1;3;1800;180010;Servizi Generali e Amministrativi Istituzione - Oneri straordinari della gestione corrente;2.000,00;2.000,00;2.000,00;2.000,00 1;1;20;2;10;11000;1100010;Servizi Generali e Amministrativi Istituzione - Fondo Crediti Dubbia Esigibilitą; - ;128.000,00;165.000,00;200.000,00 1;1;20;1;10;11100;1110010;Servizi Generali e Amministrativi Istituzione - Fondo di Riserva;73.800,00;72.200,00;67.430,00;70.750,00 1;1;4;1;3;12010;1201010;Servizi Gen.li Amm.vi Ist. MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI Acquisto Beni Rilevante fini IVA;15.000,00;15.000,00;15.000,00;15.000,00 1;1;4;1;3;13010;1301010;Servizi Gen.li Amm.vi Ist. MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI Prestazioni di Servizio Rilev.fini IVA;85.000,00;85.000,00;85.000,00;85.000,00 Totale CDC 1 Servizi Generali Amministrativi;;;;;;;;404.800,00;516.437,78;543.667,78;581.987,78 CDC 2 Politiche Familiari;;;;;;;;;;; 2;1;12;5;4;2540;254010;Politiche Familiari - Contributi per prestiti sull'onore;1.500,00;1.500,00;1.500,00;1.500,00 2;1;12;5;3;2200;220010;POLITICHE FAMILIARI -Acquisto beni di consumo diversi (mat.sanit., cancelleria, tonere, ecc.);1.000,00;500;1.000,00;1.000,00 2;1;12;5;3;2220;222010;Politiche Familiari - Acquisto beni di consumo Centro per le Famiglie;2.500,00;2.500,00;2.500,00;2.500,00 2;1;12;5;3;22010;2201010;POLITICHE FAMILIARI -Acquisto beni di consumo Centro per le Famiglie vedi Cap. Entrata n.;6.000,00;6.000,00;6.000,00;6.000,00 2;1;12;5;3;2300;230010;POLITICHE FAMILIARI -Prestazioni di Servizio- Centro per le Famiglie;35.000,00;30.000,00;30.000,00;30.000,00 2;1;12;5;3;2300;230020;POLITICHE FAMILIARI - Spese di pulizia e facchinaggio;4.000,00;4.000,00;4.000,00;4.000,00 2;1;12;5;3;23010;2301010;POLITICHE FAMILIARI -Prestazioni di Servizio-Centro per le Famiglie e Prog.Reg.li vedi Cap.Ent.;60.000,00;30.500,00;30.500,00;30.500,00 2;1;12;5;3;23010;2301020;POLITICHE FAMILIARI -Prestazioni di Servizio-Progetti Piano di Zona vedi Cap. di Ent. 2200;55.000,00;45.000,00;45.000,00;45.000,00 2;1;12;5;3;2400;240010;POLITICHE FAMILIARI -Fitti passivi Vedi Cap di Entrata n.;5.000,00;5.000,00;5.000,00;5.000,00 2;1;12;5;4;2500;250010;POLITICHE FAMILIARI -Contributi a privati per progetto Voucher vedi Cap.Entrata n.;28.000,00;28.000,00;3.000,00; - 2;1;12;5;4;2500;250020;POLITICHE FAMILIARI -Contributi diversi progetti Piano di Zona vedi Cap Entrata n.;20.000,00;18.500,00;18.500,00;18.500,00 2;1;12;5;4;2510;251010;POLITICHE FAMILIARI -Contributi a privati per Voucher;12.000,00;10.000,00;1.000,00; - 2;1;12;5;4;2520;252010;Politiche Familiari - Contributi Progetti regionali genitorialitą (v. Cap. /E);10.000,00;5.000,00;5.000,00;5.000,00 2;1;12;5;3;2530;253010;Politiche Familiari- Contributi per Voucher con Trasferimenti da Enti diversi (v.cap. Entrata...);75.000,00;80.000,00;80.000,00; - Totale CDC 2 Politiche Familiari;;;;;;;;315.000,00;266.500,00;233.000,00;149.000,00 CDC 3 Servizi Educativi Integrativi;;;;;;;;;;; 3;1;12;1;3;3200;32010;Servizi Educativi Integrativi- Acquisto Beni di Consumo diversi (mat.sanitario,toner,cancell.,ecc.);5.000,00;5.000,00;5.000,00;5.000,00 3;1;12;1;3;3200;32020;Servizi Educativi Integrativi- Acquisto Derrate-Rilevante ai fini IVA.;3.000,00;3.000,00;3.000,00;3.000,00 3;1;12;1;3;3210;321010;Servizi Educativi Integrativi - Acquisto beni di consumo;9.000,00;9.000,00;9.000,00;9.000,00 3;1;12;1;3;32010;3201010;Servizi Educativi Integrativi- Acquisto Beni di Consumo-Progetti Piano di Zona V.Cap di Entrata;7.000,00;7.000,00;7.000,00;7.000,00 3;1;12;1;3;3300;33010;Servizi Educativi Integrativi- Prestazioni di Servizio diverse;48.000,00;48.000,00;48.000,00;48.000,00 3;1;12;1;3;3300;33020;Servizi Educativi Integrativi- Ausiliariato;70.000,00;68.000,00;83.000,00;83.000,00 3;1;12;1;3;3300;33030;Servizi Educativi Integrativi- Spese di pulizia;14.000,00;14.000,00;15.000,00;15.000,00 3;1;12;1;3;3300;330040;Servizi Educativi Integrativi- Facchinaggio,trasp.bianch.manutenzione arredi, refezione;9.000,00;9.300,00;9.000,00;9.000,00 3;1;12;1;3;33010;3301010;Servizi Educativi Integrativi- Prestazioni di Servizio-Progetti Piano di Zona vedi Cap.Entr.3200;40.000,00;46.000,00;46.000,00;46.000,00 3;1;12;1;3;33010;3301030;Servizi Educativi Integrativi- Prestazioni di Servizio-Prog.Form.con risorse prov.li vedi Cap.Entra;15.000,00;15.000,00;15.000,00;15.000,00 3;1;12;1;3;3400;340010;Servizi Educativi Integrativi- Fitti Passivi - Vedi Cap. di Entrata;6.000,00;5.000,00;5.000,00;5.000,00 3;1;12;1;4;3500;350010;Servizi Educativi Integrativi - Trasferimenti Estate Bambini;30.000,00;30.000,00;30.000,00;30.000,00 3;1;12;1;4;3510;351010;Servizi Educativi Integrativi - Trasferimenti con risorse provinciali (v. Cap. /E);15.000,00;12.000,00;12.000,00;12.000,00 Totale CDC 3 Servizi Educativi Integrativi;;;;;;;;271.000,00;271.300,00;287.000,00;287.000,00 CDC 4 Unitą Operativa Integrazione;;;;;;;;;;; 4;1;4;6;3;4200;420010;Unitą Operativa Integrazione Acquisto Beni di consumo-Progetti Piano di Zona vedi Cap..;7.000,00;4.000,00;4.000,00;4.000,00 4;1;4;6;3;4200;420020;Unitą Operativa Integrazione-Acquisto ausili didattici per alunni disabili (v. Cap. /E);2.000,00;1.500,00;1.500,00;1.500,00 4;1;4;6;3;4210;421010;Unitą Operativa Integrazione - Acquisto toner, mater. inform., ecc.;2.000,00;2.000,00;2.000,00;2.000,00 4;1;4;6;3;4300;430010;Unitą Operativa Integrazione-APPALTO SERVIZI INTEGRAZIONE DISABILI;1.250.000,00;1.250.000,00;1.250.000,00;1.250.000,00 4;1;4;6;3;4300;430020;Unitą Operativa Integrazione- Spese di pulizia;18.000,00;11.000,00;12.650,00;12.650,00 4;1;4;6;3;43010;4301010;Unitą Operativa Integrazione-Prestazioni di Servizio.progetti piano di Zona.V.Cap.Entrata;120.000,00;96.000,00;96.000,00;96.000,00 4;1;4;6;3;43010;4301020;Unitą Operativa Integrazione-Prestazioni di Servizio-Progetti Provinciali-V.Cap.Entrata;20.000,00;13.000,00;13.000,00;13.000,00 4;1;4;6;4;4500;450010;Unitą Operativa Integrazione-CONTRIBUTI ALLE SCUOLE;110.000,00;100.000,00;100.000,00;100.000,00 4;1;4;6;4;45010;4501010;Unitą Operativa Integrazione-Contributi Progetto Tutors V.Cap.Entrata;58.500,00;58.500,00;58.500,00;58.500,00 4;1;4;6;4;45010;4501020;Unitą Operativa Integrazione-Contributi Progetti di zona Vedi Cap. entrata...;15.000,00;8.000,00;8.000,00;8.000,00 Totale CDC 4 Unitą Operativa Integrazione;;;;;;;;1.602.500,00;1.544.000,00;1.545.650,00;1.545.650,00 CDC 5 Formazione e documentazione;;;;;;;;;;; 5;1;4;6;3;5200;520010;FORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE- Acquisto beni di consumo diversi;5.000,00;5.000,00;5.000,00;5.000,00 5;1;4;6;3;5210;521010;FORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE - Acquisto beni - Spese in relazione alle entrate (v. Cap. /E);8.000,00;7.852,29;7.852,29;7.852,29 5;1;4;6;3;5300;5310;FORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE- Spese di pilizia;15.000,00;14.500,00;14.500,00;14.500,00 5;1;4;6;3;5300;5320;FORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE- Prestazione di Servizio diverse;7.000,00;5.000,00;5.000,00;5.000,00 5;1;4;6;3;5310;531010;FORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE-Prestazione di Servizi spese in relazione alle Entrate V.Cap. di Entrata;34.000,00;29.523,94;21.523,94;21.523,94 Totale CDC 5 Formazione e documentazione;;;;;;;;69.000,00;61.876,23;53.876,23;53.876,23 CDC 6 Nidi d'Infanzia;;;;;;;;;;; 6;1;12;1;3;6210;621010;ASILI NIDO -Acquisto beni di consumo-derrate Servizio rilevante ai fini IVA;67.000,00;67.000,00;67.000,00;67.000,00 6;1;12;1;3;6220;622010;ASILI NIDO -Acquisto beni di consumo-diversi.Rilevante ai fini IVA;28.000,00;28.000,00;27.000,00;25.000,00 6;1;12;1;3;6310;631010;ASILI NIDO - PRESTAZIONI DI SERVIZI-Appalto servizi Ponte e Margherite Rilevante ai fini IVa;360.000,00;360.000,00; - ; - 6;1;12;1;3;6310;631020;ASILI NIDO - Appalto servizi Ponte, Margherite, Pacinotti e Jovine rilevante ai fini IVA da 1.9.16;250.000,00;278.500,00;671.000,00;727.000,00 6;1;12;1;3;6310;631030;ASILI NIDO - PRESTAZIONI DI SERVIZI -Appalto servizi Il Salice. Rilevante ai fini IVA;340.000,00;340.000,00;360.000,00;360.000,00 6;1;12;1;3;6310;631040;ASILI NIDO - PRESTAZIONI DI SERVIZI - Spese di Pulizia-Rilevante ai fini IVA;248.000,00;248.000,00;246.000,00;240.000,00 6;1;12;1;3;6310;631050;ASILI NIDO - Convenzione con nidi privati ed Enti Pubblici;210.000,00;190.000,00;79.920,00;21.600,00 6;1;12;1;3;6310;631070;ASILI NIDO - Spese di Facchinaggio-Rilevante ai fini IVA;12.000,00;10.000,00;10.000,00;10.000,00 6;1;12;1;3;6310;631080;ASILI NIDO - Spese di Lavanderia-Rilevante ai fini IVA;70.000,00;69.000,00;68.000,00;68.000,00 6;1;12;1;3;6310;631090;ASILI NIDO - Prestazioni di servizio diverse-Rilevante ai fini IVA;20.000,00;18.000,00;18.000,00;18.000,00 6;1;12;1;3;6320;632010;ASILI NIDO - REFEZIONE - Servizio rilevante IVA;400.000,00;400.000,00;535.000,00;540.000,00 Totale CDC 6 Nidi d'Infanzia;;;;;;;;2.005.000,00;2.008.500,00;2.081.920,00;2.076.600,00 CDC 7 Scuole d'Infanzia Comunali;;;;;;;;;;; 7;1;4;1;3;7200;720010;Scuole d'infanzia Comunali - ACQUISTO BENI DI CONSUMO.Rilevante IVA;35.000,00;35.000,00;34.000,00;33.000,00 7;1;4;1;3;7320;732010;Scuole d'infanzia Comunali - PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSI Rilevante IVA;37.000,00;37.000,00;36.000,00;35.000,00 7;1;4;1;3;7320;732020;Scuole d'infanzia Comunali - PRESTAZIONE DI SERVIZI-Appalto servizi ausiliariato-Rilevante IVA;400.000,00;381.000,00;335.000,00;300.000,00 7;1;4;1;3;7320;732030;Scuole d'infanzia Comunali - PRESTAZIONE DI SERVIZI - Appalto Ponte e Margherite-Rilevante IVA;270.000,00;225.000,00; - ; - 7;1;4;1;3;7320;732040;Scuole d'infanzia Comunali - Appalto Ponte, Margherite, Pacinotti e Jovine -Rilevante IVA da 1.9.16;180.000,00;198.500,00;620.000,00;805.000,00 7;1;4;1;4;7500;750010;Scuole d'infanzia Comunali - TRASFERIMENTI;300.000,00;300.000,00;360.000,00;360.000,00 7;1;4;1;3;7220;722010;Scuole Infanzia Comunali - ACQUISTO DERRATE - Rilevante IVA INDETRAIBILE; - ; - ; - ; - 7;1;4;6;3;7310;731010;Scuole Infanzia Comunali - SPESE DI REFEZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO-Rilevante IVA INDETRAIBILE;710.000,00;730.000,00;760.000,00;780.000,00 Totale CDC 7 Scuole d'Infanzia Comunali;;;;;;;;1.932.000,00;1.906.500,00;2.145.000,00;2.313.000,00 CDC 8 Scuole d'Infanzia Statali;;;;;;;;;;; 8;1;4;1;3;8200;820010;SCUOLE INFANZIA STATALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO;3.500,00;3.500,00;3.500,00;3.500,00 8;1;4;1;3;8320;832010;SCUOLE INFANZIA STATALI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSI;5.300,00;5.300,00;5.300,00;5.300,00 8;1;4;6;3;8300;830010;SCUOLE INFANZIA STATALI - REFEZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA;400.000,00;400.000,00;415.000,00;425.000,00 Totale CDC 8 Scuole d'Infanzia Statali;;;;;;;;408.800,00;408.800,00;423.800,00;433.800,00 CDC 9 Scuole Elementari;;;;;;;;;;; 9;1;4;2;3;92010;9201020;SCUOLE ELEMENTARI - ACQUISTO ARREDI , ATTREZZATURE e MATERIALE VARIO inferiore ad euro 500,00 cad.;5.000,00;5.300,00;5.300,00;5.300,00 9;1;4;2;3;9300;930030;SCUOLE ELEMENTARI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO-Rilevante IVA;150.000,00;155.000,00;153.000,00;153.000,00 9;1;4;2;3;9400;940010;SCUOLE ELEMENTARI - FITTI;28.100,00;28.100,00;28.100,00;28.100,00 9;1;4;2;4;9500;950010;SCUOLE ELEMENTARI - TRASFERIMENTI L. 23/96;52.517,83;52.517,83;52.517,83;52.517,83 9;1;4;6;3;93020;9302020;SCUOLE ELEMENTARI - SPESE DI REFEZIONE - Servizio Rilevante ai fini IVA;1.870.000,00;1.870.000,00;1.701.000,00;1.621.000,00 Totale CDC 9 Scuole Elementari;;;;;;;;2.105.617,83;2.110.917,83;1.939.917,83;1.859.917,83 CDC 10 Scuole Medie;;;;;;;;;;; 10;1;4;2;3;102010;10201010;SCUOLE MEDIE - ACQUISTO MINUTI VARI;4.000,00;4.000,00;4.000,00;4.000,00 10;1;4;2;3;10320;1032010;SCUOLE MEDIE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO;17.000,00;17.000,00;17.000,00;17.000,00 10;1;4;2;3;10400;1040010;SCUOLE MEDIE - FITTI PASSIVI;98.000,00;98.500,00;98.500,00;98.500,00 10;1;4;2;4;10500;1050010;SCUOLE MEDIE - CONTRIBUTI ALLE SCUOLE;27.482,17;27.482,17;27.482,17;27.482,17 10;1;4;2;4;10510;1051010;SCUOLE MEDIE - CONTRIBUTI CPA;5.000,00;5.000,00;5.000,00;5.000,00 10;1;4;6;3;10310;1031010;SCUOLE MEDIE - SPESE DI REFEZIONE - SERVIZIO Rilevante ai fini IVA;60.000,00;60.000,00;60.000,00;60.000,00 CDC 10 Scuole Medie;;;;;;;;211.482,17;211.982,17;211.982,17;211.982,17 CDC 11 Diritto allo Studio e attivitą complementari;;;;;;;;;;; 11;1;4;2;3;11200;112010;Diritto allo studio e attivitą complementari-Acquisto di beni diversi;3.000,00;3.000,00;3.000,00;3.000,00 11;1;4;2;3;11200;112020;Diritto allo studio e attivitą complementari-Acquisto libri di testo;140.000,00;140.000,00;140.000,00;140.000,00 11;1;4;2;3;11200;112030;Diritto allo Studio- CRE Acquisto di beni diversi- Rilevante ai fini IVA; - ; - ; - ; - 11;1;4;2;3;11300;1130010;Diritto allo studio e attivitą complementari-Prestazioni di servizi diversi;8.000,00;8.000,00;6.000,00;6.000,00 11;1;4;6;3;11310;1131010;Diritto allo studio e attivitą complementari-Spese Trasporto Scolastico-Rilevante ai fini IVA;650.000,00;675.000,00;685.000,00;685.000,00 11;1;4;2;3;11310;1131020;Diritto allo Studio- CRE Appalto servizio- Rilevante ai fini IVA; - ; - ; - ; - 11;1;4;2;3;11310;1131030;Diritto allo Studio - Refezione CRE - Rilevante ai fini IVA -; - ; - ; - ; - 11;1;4;2;3;11310;1131040;Diritto allo Studio CRE Prestazioni di servizio varie Rilevante ai fini IVA; - ; - ; - ; - 11;1;4;2;4;11500;1150010;Diritto allo studio e attivitą complementari-Contributi alle famiglie per libri di testo;54.062,22;54.062,22;54.062,22;54.062,22 11;1;4;2;3;11210;1121010;CRI Acquisto di beni diversi Rilevante ai fini IVA; - ; - ; - ; - 11;1;4;2;3;11210;1121020;CRI Derrate Rilevante ai fini IVA; - ; - ; - ; - 11;1;4;2;3;11320;1132010;CRI Appalto servizio Rilevante ai fini IVA; - ; - ; - ; - CDC;Titolo;Missione;Programma ;Macroaggregato;Cap;Azione;Voce bilancio descrizione; Bilancio 2016 Previsioni di Cassa ; Bilancio 2016 Competenza ; Bilancio 2017 Competenza ; Bilancio 2018 Competenza 11;1;4;2;3;11320;1132020;CRI Appalto sostegni Rilevante ai fini IVA; - ; - ; - ; - 11;1;4;2;3;11320;1132030;CRI Prestazioni di servizio varie Rilevante ai fini IVA; - ; - ; - ; - 11;1;4;2;3;11330;1133010;Diritto allo Studio - Controllo Qualitą - Rilevante ai fini IVA;20.000,00;20.000,00;30.000,00;30.000,00 11;1;4;2;4;11510;1151010;Diritto allo Studio - Trasferimento convenzione con Unife per Refezione;8.000,00;8.000,00;8.000,00;8.000,00 CDC 11 Diritto allo Studio e attivitą complementari;;;;;;;;883.062,22;908.062,22;926.062,22;926.062,22 ;Totale Uscite escluse partite di giro;;;;;;;10.208.262,22;10.214.876,23;10.391.876,23;10.438.876,23 Partite di Giro;;;;;;;;;;; 1;7;99;1;1;100;100;Ritenute IPEF lavoro autonomo- v.cap. entrata 100;30.000,00;30.000,00;30.000,00;30.000,00 1;7;99;1;1;200;200;Ritenute INPS lavoro autonomo - v.cap. entrata 200;7.000,00;7.000,00;7.000,00;7.000,00 1;7;99;1;1;300;300;Ritenute 4% su contributi pubblici in relaz. cap.300 entrata;20.000,00;20.000,00;20.000,00;20.000,00 1;7;99;1;1;400;400;Fondo cassa economale;1.000,00;1.000,00;1.000,00;1.000,00 1;7;99;1;1;997;99799;IVA ISTITUZIONALE - Versamento per scissione contabile IVA (split payment) al Comune di Ferrara;200.000,00;200.000,00;200.000,00;200.000,00 1;7;99;1;1;998;99899;Versamento per scissione contabile IVA (split Payment) al Comune di Ferrara;400.000,00;400.000,00;400.000,00;400.000,00 1;7;99;1;1;999;99999;Spese per servizi per conto terzi da rimborare al Comune di Ferrara;12.800.000,00;12.550.128,97;12.120.664,58;11.875.664,58 Totale Partite di giro;;;;;;;;13.458.000,00;13.208.128,97;12.778.664,58;12.533.664,58 ;Totale Uscite comprese partite di giro;;;;;;;23.666.262,22;23.423.005,20;23.170.540,81;22.972.540,81